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研究咨詢

全面了解正前方FOHF基金產品結構
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導語:正前方的FOHF(Fund of Hedge Fund)基金,簡而言之,就是以FOF為核心管理模式的量化對沖基金。正前方FOHF基金好比一個量化對沖基金大平臺,創造性的將產品結構分為募集層、集合層和交易層三大層,通過募集層募集不同風險偏好的資金,通過集合層對資金進行集合,再通過交易層對不同的量化對沖策略實行動態管理,最大程度發揮FOF基金投資的擬合效應。


一、何為FOF基金

FOF, 全稱為Fund of Funds,即基金中的基金,它與普通開放式基金最大的區別在于它是以基金為投資標的。具體情況如下:

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二、何為量化對沖

大道至簡:量化對沖其實是“量化”和“對沖”兩個概念的結合

1、關于量化投資

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2、關于對沖投資

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3、量化對沖投資與多頭投資的區別

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4、量化對沖的投資策略有哪些

量化對沖基金往往會廣泛采用各種投資策略尋求絕對收益,具體投資形式可能會相對復雜,管理人在運用各種策略的同時,本身又在不斷演化與改進,目前市場主要的幾大策略如下:

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三、正前方FOHF基金的產品結構

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1、募集層

募集層產品屬母基金,根據不同的投資風險偏好分為穩健型進取型成長型三類。


2、集合層

集合層產品分類:

A:結構化產品:用于低風險低收益策略的產品構建

B:管理型產品:用于趨勢跟蹤類策略的產品構建

集合層設立的目的:

1.針對結構化產品,通過集合層匯入優先級資源,進行結構化加杠桿的形式,一方面滿足了優先級的投資需求(穩健投資),同時達到了劣后的投資目的(放大投資收益)。

2.同時,結構性產品的集合層設計可以解決單一母基金資金不夠而無法成立產品弊端,便于結構化產品資金的配比,可集合各方力量迅速成立產品,大大縮短產品募集時間,提高資金使用效率。   3.針對管理型產品,集合層的設計,便于公司以基金管理人形式對基金投資策略進行動態調整,通過分散投資來規避市場環境劇烈變化情況下投資單一策略和單一投顧帶來的風險。  


3、交易層

優勢:1、交易層的產品進行開放式設計,實行無封閉期的贖回機制,2、可以真正實現FOF  母基金投資因時、因市的倉位轉換,規避風險。



四、正前方FOHF基金價值與功能


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1、正前方投顧篩選流程

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2、投顧篩選標準

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3、策略擬合

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正前方FOHF基金6大投顧策略凈值擬合


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4、風險控制——強大的風控團隊

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縝密的風險控制系統

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綜上,正前方FOHF基金的價值有:

1、滿足投資者追求求的相關性

2、滿足全天候的投資收益,即在任何市場都能賺到錢;

3、滿足投資者對風險調整后的收益追求;

4、滿足投資者市場配置的需求;

5、滿足投資者資產配置的需求;

6、滿足投資者是分散化的另類投資;

7、滿足投資者的高收益需求;

8、滿足與股市高相關性的體驗需求





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